Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6329 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL - FINIS |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente empenho amortização do conforme contrato FINISA nº 0620948-81. parcela 03/96. |
49.037,53 |
49.037,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Valor referente empenho amortização do conforme contrato FINISA nº 0620948-81. parcela 03/96. |
49.037,53 |
|
|
| 26/08/2025 |
Valor referente empenho amortização do conforme contrato FINISA nº 0620948-81. parcela 03/96.
|
|
49.037,53 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6329/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
49.037,53 |
| TOTAL |
49.037,53 |
49.037,53 |
49.037,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
