| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF |
| Número do empenho: | 6329 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL - FINIS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente empenho amortização do conforme contrato FINISA nº 0620948-81. parcela 03/96. | 49.037,53 | 49.037,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Valor referente empenho amortização do conforme contrato FINISA nº 0620948-81. parcela 03/96. | 49.037,53 | ||
| 26/08/2025 | Valor referente empenho amortização do conforme contrato FINISA nº 0620948-81. parcela 03/96. | 49.037,53 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 6329/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49.037,53 | ||
| TOTAL | 49.037,53 | 49.037,53 | 49.037,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
