| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 6395 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.00 | Prestação de serviços de Locação de horas de Máquina Motoniveladora, com peso operacional no mínimo 17 toneladas, com lâmina de corte de no mínimo 4,20 metros de comprimento, com ano não inferior a 2015, com combustível, motorista habilitado e manutenção por conta da empresa | 223,00 | 19.401,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Prestação de serviços de Locação de horas de Máquina Motoniveladora, com peso operacional no mínimo 17 toneladas, com lâmina de corte de no mínimo 4,20 metros de comprimento, com ano não inferior a 2015, com combustível, motorista habilitado e manutenção por conta da empresa | 19.401,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5212; REF. EMPENHO 6395/2025 8992 - MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | 19.401,00 | ||
| 30/09/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: Prestação de serviços de Locação de horas de Máquina Motoniveladora, com peso operacional no mínimo 17 toneladas, com lâmina de corte de no mínimo 4,20 metros de comprimento, com ano não inferior a 2015, com combustível, motorista habilitado e manutenção por conta da empresa. | 18.110,84 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6395/2025 | 970,05 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6395/2025 | 320,11 | ||
| TOTAL | 19.401,00 | 19.401,00 | 19.401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/09/2025 | 970,05 | 1453/2025 | Lançada |
| INSS s/Servicos Terceiros | 02/09/2025 | 320,11 | 1453/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.290,16 |
