Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6630	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 09/2025.	0,00	2.562,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 09/2025.	2.562,34
03/09/2025	ferias mes 09/2025		2.562,34
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			31,70
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			176,20
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			417,67
03/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			443,77
10/09/2025	Pagamento de Empenho 6630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.493,00
TOTAL		2.562,34	2.562,34	2.562,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/09/2025	31,70		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	03/09/2025	176,20		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	03/09/2025	417,67		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/09/2025	443,77		Lançada
TOTAL		1.069,34