Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7496 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS MES FERIAS |
0,00 |
5.272,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
FERIAS MES FERIAS |
5.272,75 |
|
|
| 06/10/2025 |
FERIAS MES 10/2025 |
|
5.272,75 |
|
| TOTAL |
5.272,75 |
5.272,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.272,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
06/10/2025 |
45,94 |
1639/2025 |
A Lançar |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal |
06/10/2025 |
259,06 |
1639/2025 |
A Lançar |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS |
06/10/2025 |
267,50 |
1639/2025 |
A Lançar |
| Consignado Caixa Econômica Federal |
06/10/2025 |
651,37 |
1639/2025 |
A Lançar |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
06/10/2025 |
738,18 |
1639/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1.962,05 |
|
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