Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO MES 02-2025 |
0,00 |
3.203,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO MES 02-2025 |
3.203,27 |
|
|
| 06/02/2025 |
REFERENTE A FERIAS E RESCISÃO 02/2025. |
|
3.203,27 |
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| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
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19,37 |
| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
65,87 |
| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.118,03 |
| TOTAL |
3.203,27 |
3.203,27 |
3.203,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
06/02/2025 |
19,37 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
06/02/2025 |
65,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
85,24 |
|
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