| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL - FINISA CONTRAT | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM FINISA Nº 0620948-81 PARCELA 05/96. | 29.040,13 | 29.040,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM FINISA Nº 0620948-81 PARCELA 05/96. | 29.040,13 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Fatura Nº 102025; REF. EMPENHO 8194/2025 8654 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF | 29.040,13 | ||
| TOTAL | 29.040,13 | 29.040,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29.040,13 | |||
