| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8982 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VLR REF PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 11/2025 | 1.730,52 | 1.730,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | VLR REF PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 11/2025 | 1.730,52 | ||
| 26/11/2025 | VLR REF PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES 11/2025 | 1.730,52 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8982/2025 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.404,15 | ||
| 01/12/2025 | Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 8982/2025 | 113,85 | ||
| 01/12/2025 | AJUSTE DE RECURSO | -212,52 | ||
| 01/12/2025 | ajuste de recurso folha rescisal | -212,52 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 02/12/2025 | 113,85 | 1909/2025 | A Lançar |
| INSS s/Servicos Terceiros | 01/12/2025 | 113,85 | Lançada | |
| TOTAL | 227,70 |
