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Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	INSS Exec.
Órgão:	Secretaria da Fazenda
Unidade:	AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES A SEREM GASTOS COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM.	32.000,00	32.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES A SEREM GASTOS COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM.	32.000,00
10/01/2025	Conforme Extrato pagamento GPS n° 134970509 Referente Parcela n° 48.		8.129,71
10/01/2025	Conforme Extrato pagamento GPS n° 134993101 Refrente Parcela n° 85.		2.254,36
10/01/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. CONFORME EXTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO MÊS 01/2025, REFERENTE PARCELA 48 DO TÍTULO 134970509.			8.129,71
10/01/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. CONFORME EXTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO MÊS 01/2025, REFERENTE PARCELA 85 DO TÍTULO 134993101.			2.254,36
10/02/2025	Conforme Extrato Parcelamento n° 135159601, referente a parcela 49/60.		8.190,92
10/02/2025	Conforme extrato parcelamento INSS Título n° 135181266 referente parcela 86.		2.269,37
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.269,37
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.190,92
10/03/2025	Conforme Guia de Recolhimento GPS Nº 135.343.563/0087-8;		2.283,53
10/03/2025	Conforme Guia de Recolhimento GPS Nº 135.323.004/0050-1;		8.248,64
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.248,64
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.283,53
10/03/2025	Estorno de Saldo empenhado a maior por estimativa.	-623,47
TOTAL		31.376,53	31.376,53	31.376,53
SALDO A PAGAR				0,00