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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	INSS Exec.
Órgão:	Secretaria da Fazenda
Unidade:	AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES A SEREM GASTOS COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM.	32.000,00	32.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES A SEREM GASTOS COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM.	32.000,00
10/01/2025	Conforme Extrato pagamento GPS n° 134970509 Referente Parcela n° 48.		8.129,71
10/01/2025	Conforme Extrato pagamento GPS n° 134993101 Refrente Parcela n° 85.		2.254,36
10/01/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. CONFORME EXTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO MÊS 01/2025, REFERENTE PARCELA 48 DO TÍTULO 134970509.			8.129,71
10/01/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. CONFORME EXTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO MÊS 01/2025, REFERENTE PARCELA 85 DO TÍTULO 134993101.			2.254,36
TOTAL		32.000,00	10.384,07	10.384,07
SALDO A PAGAR				21.615,93

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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