| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão MES 02-2025 | 0,00 | 7.761,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisão MES 02-2025 | 7.761,37 | ||
| 11/02/2025 | Referente à Rescisão mês 02/2025. | 7.761,37 | ||
| 11/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 30,42 | ||
| 11/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 121,50 | ||
| 11/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 152,46 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.456,99 | ||
| TOTAL | 7.761,37 | 7.761,37 | 7.761,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/02/2025 | 30,42 | Lançada | |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 11/02/2025 | 121,50 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/02/2025 | 152,46 | Lançada | |
| TOTAL | 304,38 |
