| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9197 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 3.420,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 3.420,84 | ||
| 28/11/2025 | FOLHA MES 13/2025 | 3.420,84 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 28,86 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 303,90 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 9197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.088,08 | ||
| TOTAL | 3.420,84 | 3.420,84 | 3.420,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal | 28/11/2025 | 28,86 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/11/2025 | 303,90 | Lançada | |
| TOTAL | 332,76 |
