| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de ensino infantil Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO | 3.890,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO | 3.890,81 | ||
| 20/02/2026 | folha mes de fevereiro | 3.890,81 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 355,48 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1358/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.535,33 | ||
| TOTAL | 3.890,81 | 3.890,81 | 3.890,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/02/2026 | 355,48 | Lançada | |
| TOTAL | 355,48 |
