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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	12/01/2026
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	ENSINO INFANTIL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB)
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAG MES FERIAS E RESCISÃO 01 2026		8.514,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2026	FOLHA DE PAG MES FERIAS E RESCISÃO 01 2026	8.514,33
12/01/2026	folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026		8.514,33
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SERV. FUNDEB 30%			157,33
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SERV. FUNDEB 30%			982,41
12/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SERV. FUNDEB 30%			1.339,64
23/01/2026	Pagamento de Empenho 185/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.034,95
TOTAL		8.514,33	8.514,33	8.514,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12/01/2026	157,33		Lançada
Consignado B. Bansicredi	12/01/2026	982,41		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	12/01/2026	1.339,64		Lançada
TOTAL		2.479,38