| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 364,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 364,27 | ||
| 12/01/2026 | folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 | 364,27 | ||
| 12/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 51,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 191/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,27 | ||
| TOTAL | 364,27 | 364,27 | 364,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 12/01/2026 | 51,00 | Lançada | |
| TOTAL | 51,00 |
