| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.464,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.464,24 | ||
| 21/01/2026 | FOLHA DE JANEIRO | 2.464,24 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SECRETARIO | 197,46 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 448/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.266,78 | ||
| TOTAL | 2.464,24 | 2.464,24 | 2.464,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/01/2026 | 197,46 | Lançada | |
| TOTAL | 197,46 |
