| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de ensino infantil Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG. MES FERIAS AGOSTO | 3.890,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | FOLHA DE PAG. MES FERIAS AGOSTO | 3.890,81 | ||
| 03/08/2026 | ferias mes 08 | 3.890,81 | ||
| 03/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 67,21 | ||
| 03/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 527,78 | ||
| TOTAL | 3.890,81 | 3.890,81 | 594,99 | |
| SALDO A PAGAR | 3.295,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal | 03/08/2026 | 67,21 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/08/2026 | 527,78 | Lançada | |
| TOTAL | 594,99 |
