| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. FERIAS MES | 16.780,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. FERIAS MES | 16.780,82 | ||
| 01/10/2026 | ferias mes 10 | 16.780,82 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: COPARTICIPAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 10,60 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 988,07 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 6.818,17 | ||
| 01/10/2026 | ajuste de recurso | -8.963,98 | ||
| 01/10/2026 | ajuste de recuro | -8.963,98 | ||
| TOTAL | 7.816,84 | 7.816,84 | 7.816,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANRISUL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO LEI 1.798/2026 | 01/10/2026 | 10,60 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/10/2026 | 988,07 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal | 01/10/2026 | 6.818,17 | Lançada | |
| TOTAL | 7.816,84 |
