Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6873 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMAS NA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4413/2021. |
0,00 |
97,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMAS NA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4413/2021. |
97,53 |
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| 24/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/138607; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMAS NA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4413/2021. |
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97,53 |
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| 29/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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97,53 |
| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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97,53 |
| 30/09/2021 |
QUITAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA. |
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-97,53 |
| TOTAL |
97,53 |
97,53 |
97,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
