| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA MDE | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização Programa Caminhos da Escola MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV. | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO PARCELA CAPITAL PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA OPERAÇÃO Nº40/00969-6. | 2.616,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO PARCELA CAPITAL PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA OPERAÇÃO Nº40/00969-6. | 2.616,80 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO PARCELA CAPITAL PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA OPERAÇÃO Nº 40/00969-6. | 2.616,80 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2014 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 2.616,80 | ||
| TOTAL | 2.616,80 | 2.616,80 | 2.616,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
