| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Juros e Encargos do Programa Caminhos da Escola-Bco.Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA OPERAÇÃO Nº40/00969-6 JUROS...................R$ 413,63 CORREÇÃO MONETÁRIA......R$ 2,24 TOTAL...................R$ 415,87 | 415,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA OPERAÇÃO Nº40/00969-6 JUROS...................R$ 413,63 CORREÇÃO MONETÁRIA......R$ 2,24 TOTAL...................R$ 415,87 | 415,87 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA OPERAÇÃO Nº 40/00969-6. | 415,87 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2014 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 415,87 | ||
| TOTAL | 415,87 | 415,87 | 415,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
