Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2014 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
CFE REQUISIÇÃO Nº32847 ORDEM COMPRA
Nº2888 EM ANEXO. |
5.514,20 |
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| 26/06/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15390
RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DO POSTO DE SAÚDE
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32847 ORDEM COMPRA Nº2888 EM ANEXO. |
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2.920,20 |
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| 26/06/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15389
RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DO POSTO DE SAÚDE
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32847 ORDEM COMPRA Nº2888 EM ANEXO. |
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109,00 |
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| 08/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2014 - REF.nf-15389 medicamentos Unid. Básica de Saude
CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 |
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|
109,00 |
| 08/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2014 - REF. nf-15390 medicamentos Unid. Básica de Saude
CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 |
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2.920,20 |
| 14/07/2014 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15793
RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE POSTO SAÚDE EM 14/07
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32847 ORDEM COMPRA Nº2888 EM ANEXO. |
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466,20 |
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| 18/08/2014 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL (SAÚDE) POR DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO MUNICÍPIO PARA A EMPRESA CISA ( PEDIDO A MAIS DO QUE A NECESSIDADE PREVISTA ) SENDO RECEBIDOS E ABATIDOS PELO CISA NAS NOTAS FISCAIS JÁ ENVIADAS AS QUAIS NÃO SERÃO PAGAS POIS JÁ FORAM ABATIDAS. |
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-466,20 |
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| TOTAL |
5.514,20 |
3.029,20 |
3.029,20 |
| SALDO A PAGAR |
2.485,00 |
