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Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDREIRA ERLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7894	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação Urbana - Convênio Ministério das Cidades
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	CONTRATO REPASSE N°868470/2018/MCIDADES
Fonte de Recurso:	MINISTERIO DAS CIDADES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961.	0,00	222.857,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	PRÉVIO REF. CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961.	222.857,14
17/01/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/73; E BOLETIM RRE 01, PARTE DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961.		44.571,43
23/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 039/2019. Processo Licitatório TP 04/2019. Bruto: 44571,43 ISS: 1797,64 INSS: 1506,21 Liquido: 41267,58 PEDREIRA ERLO LTDA - 9539			44.571,43
16/03/2020	LIQUIDADI NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 79 REF.MÃO-DE-OBRA E MATERIAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REF. CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019 BRUTO: 39.696,84 INSS(11%): 1.164,14 ISS(3,50%): 1.389,39 LIQ.: 37.143,31		39.696,84
25/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 - REF. Pgto Contrato nº 039/2019. Pavimentaçlão de vias urbanas. bruto: 39.696,84 INSS: 1.164,14 ISS: 1.389,39 Liquido: 37.143,31 PEDREIRA ERLO LTDA - 9539			39.696,84
13/05/2020	LIQUIDADO PARTE Conforme Nota Fiscal Nº 82; E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961. BRUTO 49.446,01 INSS (11%) 1450,05 ISS (3,5%) 1730,61. LIQUIDADO 46.265,35.		49.446,01
15/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 - REF. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONTRATO Nº 39/2019. PEDREIRA ERLO LTDA - 9539			49.446,01
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 085; BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE A PARTE DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961. BRUTO 42.624,90 ISS (3,5%) 1.491,87 INSS (11%) 1250,01 LIQUIDO 39.883,02		42.624,90
01/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 - REF. prestação de serviços conforme contrato nº 39/2019. Licitação TP 04/2019. Bruto: 42.624,90 ISS: 1.491,87 INSS: 1.250,01 Liquido: 39.883,02 PEDREIRA ERLO LTDA - 9539			42.624,90
11/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 86; E BOLETIM DE MEDIÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961. BRUTO...............................22.616,33 INSS (11% BASE 6.029,52).....663,24 ISS (3,5%)........................791,57 LIQUIDO......................21.161,52		22.616,33
18/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 - REF. SETEMBRO/2020 PEDREIRA ERLO LTDA - 9539. REF. A NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 5/2020, NOTA FISCAL N° 86. BRUTO R$ 22616,33, INSS R$ 663,24, ISS R$ 791,57, LIQUIDO R$ 21.161,52.			22.616,33
28/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 90; REF. CONVENIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE NEUWALD E CARLOS NAPP. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2019 PROCESSOR LICITATORIO 016/2019 CONTRATO 039/2019. ORDEM DE COMPRA 4961 BRUTO= R$ 17.818,59 ISS (3%) R$ 623,65 INSS(BASE 4.750,44)= R$522,54 LIQUIDO= 16.672,40		17.818,59
03/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 39/2019. BRUTO: 17.818,59 INSS: 522,54 ISS: 623,65 LIQUIDO: 16.672,40 - PGTO VIA OBTV PEDREIRA ERLO LTDA - 9539			17.818,59
17/12/2020	ESTORNO DE SALDO EMPENHO EM CONFORMIDADE COM O ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 04 REF. CONTRATO Nº 039/2019 SERÁ SUPRIMIDO VALOR DO CONVÊNIO E O REPASSE NÃO UTILIZADO SERÁ DEVOLVIDO CFE DOC.ANEXO.	-6.083,04
TOTAL		216.774,10	216.774,10	216.774,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	17/01/2020	1.506,21		Lançada
INSS-LIVRE	16/03/2020	1.164,14		Lançada
INSS-LIVRE	13/05/2020	1.450,05		Lançada
INSS-LIVRE	30/06/2020	1.250,01		Lançada
INSS-LIVRE	11/08/2020	663,24		Lançada
INSS-LIVRE	28/10/2020	522,54		Lançada
TOTAL		6.556,19