Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2020 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 POR ESTIMATIVA, PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
4.000,00 |
|
|
18/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/78807; 001/78922; 001/80460; 001/80676; |
|
644,29 |
|
18/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 - REF. MARÇO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
644,29 |
27/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME EMPENHO 2137/2020 E DANFES Nº 001/81649; 001/81153; 001/81321; |
|
598,60 |
|
24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 - REF.Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 17/2019
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
598,60 |
04/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/85452; 1/87009; 1/86715; 1/86343; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 POR ESTIMATIVA, PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
|
792,47 |
|
05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 - REF. JUNHO/2020- RED AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
792,47 |
06/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/91310; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 POR ESTIMATIVA, PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
|
114,44 |
|
08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 - REF. JULHO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
114,44 |
17/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/95546; 1/96441; 1/95597; 1/96325; 1/96649; 1/95525; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 POR ESTIMATIVA, PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
|
1.187,33 |
|
18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
1.187,33 |
04/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/99098; 1/99305; 1/99813; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 POR ESTIMATIVA, PARA SECRETARIA DA SAUDE. |
|
611,62 |
|
28/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
611,62 |
30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. |
-51,25 |
|
|
TOTAL |
3.948,75 |
3.948,75 |
3.948,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.