Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
4.200,00 |
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| 21/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/057675430; |
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107,45 |
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| 05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. FEVEREIRO/2020- REF PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNUCIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA.
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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107,45 |
| 18/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/060649516; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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88,13 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. MARÇO/2020- REF PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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88,13 |
| 18/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/063537290; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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85,43 |
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| 06/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. Fatura energia eletrica Ginásio José Aldori da Maia.
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874, |
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85,43 |
| 22/04/2020 |
REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. PARA O MES DE MARÇO ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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250,26 |
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| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. Fatura energia eletrica ginasio aldori jose da maia
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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250,26 |
| 16/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 72518438; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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86,41 |
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| 30/06/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. JUNHO/2020 REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIXA DOGINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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86,41 |
| 30/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. JUNHO/2020 REF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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86,41 |
| 30/06/2020 |
Quitação em caixa, indevidamente. |
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-86,41 |
| 30/06/2020 |
Quitação de conta de energia eletrica indevidamente, ora regularizado. |
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-86,41 |
| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. JULHO/2020- REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA GINÁSIO MUNICIPAL
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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86,41 |
| 17/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 75403385; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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87,81 |
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| 05/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ANDORI DA MAIA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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87,81 |
| 14/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78467601; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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91,15 |
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| 18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. AGOSTO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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91,15 |
| 16/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 81467766; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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91,41 |
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| 05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. OUTUBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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91,41 |
| 19/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 84461625; REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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91,36 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA GINASIO MUNICIPAL ALDORI JOSE DA MAIA
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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91,36 |
| 09/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO |
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91,87 |
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| 16/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MES NOVEMBRO CFE FATURA Nº 087415163 SÉRIE U
REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368 |
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91,87 |
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| 17/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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91,87 |
| 19/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
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91,87 |
| 30/11/2020 |
QUITAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDA, AGENDADO PARA 07.12.2020 |
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-91,87 |
| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF Fatura energia eletrica ginasio municiapl Aldori Jose da Maia
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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91,87 |
| 16/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 90450860 REF. PAGAMENTO DO VALOR ESTIMULADO PARA A FATURA DA ENERGIOA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ALDORI DA MAIA. ORDEM DE COMPRA 332 REQUISIÇÃO 66368. |
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1,97 |
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| 16/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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1,97 |
| 29/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO/2020 |
-3.034,88 |
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| TOTAL |
1.165,12 |
1.165,12 |
1.165,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
