| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4232 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68420 E O.C 2572/2020. | 191,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68420 E O.C 2572/2020. | 191,91 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 133761; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68420 E O.C 2572/2020. | 191,91 | ||
| 11/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 191,91 | ||
| 11/07/2020 | Data de caixa irregular, ora regularizada. | -191,91 | ||
| 13/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 191,91 | ||
| TOTAL | 191,91 | 191,91 | 191,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
