Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2020 |
REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479. |
2.568,48 |
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| 24/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/24238; REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479
BRUTO:....... R$ 214,04
ISS(3%):.... R$ 6,42
LIQUIDO:..... R$ 207,62 |
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214,04 |
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| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO.
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 28/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. Prestação de serviços de moniotramento. Bruto: 214,04 ISS: 6,42 Liquido: 207,62. (regularização de consciliação, pgto realizado em 17.02.2020)
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 28/02/2020 |
Quitação indevida, empenho com retenção. |
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-214,04 |
| 10/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO SOBRE MÊS DE FEVEREIRO/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/24448; REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479
BRUTO:....... R$ 214,04
ISS(3%):.... R$ 6,42
LIQUIDO:..... R$ 207,62 |
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214,04 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. MARÇO/2020- REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 31/03/2020 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 24631; |
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214,04 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública. Bruto: 214,04 ISS: 6,42 Liquido: 207,62
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 27/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 24855; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479. |
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207,62 |
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| 28/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 24855; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479. |
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214,04 |
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| 28/04/2020 |
REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-207,62 |
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| 11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 27/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 25034; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479. |
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214,04 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. JUNHO/2020- REF EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 24/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 25201; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479.
BRUTO..........214,04
ISS (3%)........6,42
LIQUIDO.........207,62 |
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214,04 |
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| 30/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. Regularização de contabilização de pagamento OP1007. Bruto: 214,04 ISS: 6,42 Liquido: 207,62
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 30/06/2020 |
Quitação bancária indevida.Ora regularizado |
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-214,04 |
| 10/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. JULHO/2020- REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 22/07/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. Regularização de quitação de retenção
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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6,42 |
| 22/07/2020 |
Quitação bancária de retenção indevidamente. |
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-6,42 |
| 27/07/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 25350; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479.
BRUTO..................214,04
ISS (3%)..................6,42
LIQUIDO..................207,62 |
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214,04 |
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| 10/08/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF EMOENHO GLOBAL ORESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. AGOSTO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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214,04 |
| 10/08/2020 |
Lançamento por caixa indevido. |
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-214,04 |
| 25/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 25510; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479.
BRUTO....................290,75
ISS (3%)...................8,72
LIQUIDO 282,03 |
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290,75 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. SETEMBRO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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290,75 |
| 25/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 25671; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479.
BRUTO.................................223,63
ISS.......................................6,71
LIQUIDO..............................216,92 |
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223,63 |
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| 30/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. Prestação de serviços de monitoramento. Débito em 10.09.2020, regularização de contabilização. Bruto: 290,75 ISS: 8,72 Liquido: 282,03
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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290,75 |
| 30/09/2020 |
Quitação indevida de empenho. |
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-290,75 |
| 13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. OUTUBRO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737
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223,63 |
| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. Prestação de serviços de monitoramento. Bruto: 223,63 ISS: 6,71 Liquido: 216,92.
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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223,63 |
| 14/10/2020 |
Quitação de empenho indevida, empenho com retenção. |
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-223,63 |
| 26/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 25807; REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479.
BRUTO................................223,63
ISS (3%)................................6,71
LIQUIDO...............................216,92 |
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223,63 |
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| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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223,63 |
| 25/11/2020 |
REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479.
BRUTO: 223,63 ISS: 6,71 LIQUIDO: 216,92 |
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223,63 |
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| 10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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223,63 |
| 11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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223,63 |
| 11/12/2020 |
Quitação de empenho sem retenção. Ora regularizado. |
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-223,63 |
| 23/12/2020 |
REF. EMPENHO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 429 REQUISIÇÃO 66479 CFE NFSE Nº 26111 |
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108,56 |
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| 28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 |
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108,56 |
| TOTAL |
2.568,48 |
2.568,48 |
2.568,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
