Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS. O.C 4321/2020. |
50.000,00 |
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30/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 18082; 18150; 18994; 19395; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS. O.C 4321/2020. |
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1.760,64 |
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09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2020 - REF.Aquisição de combustivel, ata de registro de preço
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 |
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1.760,64 |
23/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20643; 0/22016; 0/22026; 0/22127; 0/22359; 0/23363; 0/23365; 0/23848; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS. O.C 4321/2020. |
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2.383,55 |
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27/11/2020 |
Pagamento de Empenho 7162/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.383,55 |
08/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/24931; 0/25264; 0/25470; 0/26045; 0/26438; 0/26439; 0/26441; 0/26442; 0/26503; 0/27688; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS. O.C 4321/2020. |
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2.661,17 |
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10/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 29227; 29257 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS O.C 4321/2020 |
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1.049,18 |
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14/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7162/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.661,17 |
14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 |
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1.049,18 |
22/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 29640; 29708; 30482; 30669; 30876 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS O.C 4321/2020 |
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1.269,49 |
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22/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 31827; 30933 REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS. O.C 4321/2020 |
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843,30 |
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22/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7162/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.269,49 |
22/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7162/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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843,30 |
29/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/32344; 0/32405; 0/33584; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA PARA O SETOR DE OBRAS. O.C 4321/2020. |
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1.546,87 |
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30/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7162/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.546,87 |
30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. |
-38.485,80 |
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TOTAL |
11.514,20 |
11.514,20 |
11.514,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.