Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7358 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA
Nº 4377 REQUISIÇÃO Nº 70138 |
0,00 |
3.000,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA
Nº 4377 REQUISIÇÃO Nº 70138 |
3.000,81 |
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11/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 0/18848; 0/18905; 0/19101 DOS VEÍCULOS DA SAÚDE IWN 0244,IOS 6236 IYP 1498 |
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418,24 |
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12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 |
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418,24 |
30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. |
-2.582,57 |
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TOTAL |
418,24 |
418,24 |
418,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.