| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10742 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS Férias Janeiro/2022 pagas em Dezembro/2021 | 696,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | REF. PGTO FERIAS Férias Janeiro/2022 pagas em Dezembro/2021 | 696,42 | ||
| 30/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2021. | 696,42 | ||
| 30/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS | 121,62 | ||
| 30/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS | 438,47 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Empenho 10742/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,33 | ||
| TOTAL | 696,42 | 696,42 | 696,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre | 30/12/2021 | 121,62 | Lançada | |
| Financiamento Servidores-Livre | 30/12/2021 | 438,47 | Lançada | |
| TOTAL | 560,09 |
