Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021 |
31.343,97 |
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| 18/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021
BRUTO.........44,77
INSS...........246,77
IR..............44,77 |
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4.477,71 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONTRATO Nº 049/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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4.477,71 |
| 22/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 103; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021
BRUTO.......4477,71
INSS.........246,27
IR............44,77 |
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4.477,71 |
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| 13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME PREGÃO Nº004/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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4.186,67 |
| 17/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº49/2021. RETENÇÕES
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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291,04 |
| 26/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 117; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021.
BRUTO.........4.477,71
INSS............246,27
LIQUIDO.......4.231,44 |
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4.477,71 |
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| 26/08/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| 21/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 136; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021
BRUTO: R$ 4.477,71;
INSS 11% ( BASE M.O= R$ 2238,86): R$ 246,27;
BRUTO: R$ 4.231,44. |
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4.477,71 |
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| 21/09/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| 20/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 156; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021
BRUTO: R$ 4.477,71;
INSS 11% ( BASE M.O= R$ 2238,86): R$ 246,27;
BRUTO: R$ 4.231,44. |
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4.477,71 |
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| 20/10/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 49/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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4.231,44 |
| 22/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 179; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021
BRUTO: R$ 4.477,71;
INSS 11% ( BASE M.O= R$ 2238,86): R$ 246,27;
BRUTO: R$ 4.231,44. |
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4.477,71 |
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| 22/11/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 07/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| 15/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 197; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2670/2021
BRUTO: R$ 4.477,71;
INSS 11% ( BASE M.O= R$ 2238,86): R$ 246,27;
BRUTO: R$ 4.231,44. |
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4.477,71 |
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| 15/12/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4209/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| TOTAL |
31.343,97 |
31.343,97 |
31.343,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
