Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021 |
27.922,30 |
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| 18/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 94; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021
BRUTO........3988,90
INSS............885,31
ISS..............482,90
IR...............160,96 |
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3.988,90 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONTRATO Nº 049/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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3.988,90 |
| 22/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 102; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021
BRUTO..........3988,90
IR................160,96
INSS.............885,31
ISS...............482,90 |
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3.988,90 |
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| 13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME PREGÃO Nº004/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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2.459,73 |
| 17/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 49/2021 - RETENÇÕES
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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1.529,17 |
| 26/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 116; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021.
BRUTO............3.988,90
ISS.................720,88
INSS...............885,31
LIQUIDO..........2.382,71 |
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3.988,90 |
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| 26/08/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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885,31 |
| 26/08/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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720,88 |
| 13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.382,71 |
| 21/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/135; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021.
BRUTO: R$ 3988,90;
INSS 11% (BASE M.O 6.053,86+1994,45= 8048,31): R$ 885,31;
ISS (4,7058%): R$ 757,48;
LÍQUIDO: R$ 2.346,11. |
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3.988,90 |
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| 21/09/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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885,31 |
| 21/09/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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757,48 |
| 15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.346,11 |
| 20/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/155; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021.
BRUTO: R$ 3988,90;
INSS 11% (BASE M.O 6.053,86+1994,45= 8048,31): R$ 885,31;
ISS (4,9049%): R$ 789,52;
LÍQUIDO: R$ 2.314,07 |
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3.988,90 |
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| 20/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/135; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021.
BRUTO: R$ 3988,90;
INSS 11% (BASE M.O 6.053,86+1994,45= 8048,31): R$ 885,31;
ISS (4,7058%): R$ 789,52;
LÍQUIDO: R$ 2.314,07. |
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3.988,90 |
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| 20/10/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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885,31 |
| 20/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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789,52 |
| 20/10/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A RETENÇÃO NÃO TER SIDO REALIZADA. |
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-3.988,90 |
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| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 49/2021.
RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - 33127 |
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2.314,07 |
| 22/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/178; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021.
BRUTO: R$ 3988,90;
INSS 11% (BASE M.O 6.053,86+1994,45= 8048,31): R$ 885,31;
ISS (4,9285%): R$ 793,32;
LÍQUIDO: R$ 2.310,27. |
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3.988,90 |
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| 22/11/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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885,31 |
| 22/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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793,32 |
| 07/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.310,27 |
| 15/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/196; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A COLETA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 2674/2021.
BRUTO: R$ 3988,90;
INSS 11% (BASE M.O 6.053,86+1994,45= 8048,31): R$ 885,31;
ISS (4,9285%): R$ 795,19; |
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3.988,90 |
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| 15/12/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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885,31 |
| 15/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2021, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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795,19 |
| 27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.308,40 |
| TOTAL |
27.922,30 |
27.922,30 |
27.922,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
