Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 39/2020 O.C 320/2021 |
0,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2021 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 39/2020 O.C 320/2021 |
22,00 |
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| 11/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1316; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA 39/2020 O.C 320/2021 |
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22,00 |
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| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2021
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484 |
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22,00 |
| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2021
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME - 3484 |
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|
22,00 |
| 13/04/2021 |
ANULADO PAGAMENTO, TED DEVOLVIDA. |
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-22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
