Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. |
4.000,00 |
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22/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA MANEIRA, Conforme DANFE Nº 1/282; 4/901; 4/889; 4/873; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. |
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829,60 |
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27/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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829,60 |
10/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1032; 4/993; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. |
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560,90 |
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16/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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560,90 |
22/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1054; 4/1074; 4/1088; 4/1104; 4/1133; 4/1141; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. |
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1.393,30 |
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23/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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560,90 |
23/11/2021 |
ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO. |
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-560,90 |
29/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.393,30 |
30/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1158; 4/1178; 4/1202; 4/1216; 4/1226; 4/1230; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C 4617/2021. |
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1.196,83 |
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30/11/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. |
-19,37 |
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10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7363/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.196,83 |
TOTAL |
3.980,63 |
3.980,63 |
3.980,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.