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Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	01/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.	25.000,00
22/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/851; 4/933; 4/860; 4/884; 4/879; 4/921; 4/925; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		3.447,45
27/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, ATA Nº 039/2021. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.447,45
10/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/961; 4/939; 4/965; 4/958; 4/979; 4/978; 4/991; 4/989; 4/987; 4/992; 4/973; 4/1049; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		5.920,07
16/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.920,07
22/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1062; 4/1147; 4/1142; 4/1122; 4/1099; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		2.528,97
23/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.920,07
23/11/2021	ANULADO, TRANSF. REALIZADA PARA FORNECEDOR INDEVIDO, ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO.			-5.920,07
29/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.528,97
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1214; 4/1171; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		571,94
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			571,94
15/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1300; 4/1327; 4/1289; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		1.741,71
21/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1348; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		376,56
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			376,56
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.741,71
28/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1407; 4/1408; 4/1422; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 4619/2021.		994,49
30/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			994,49
31/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-9.418,81
TOTAL		15.581,19	15.581,19	15.581,19
SALDO A PAGAR				0,00