Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 15/2022. |
22.388,55 |
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| 21/01/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 212; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 15/2022.
BRUTO: R$ 4477,71;
INSS (SOBRE MÃO DE OBRA) = R$ 2238,86*11%= R$ 246,27;
LÍQUIDO: R$ 2,231,44. |
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4.477,71 |
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| 21/01/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 10/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| 22/02/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 236; REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021,
CONTRATO 049/2021. O.C 15/2022.
BRUTO: R$ 4477,71;
INSS (SOBRE MÃO DE OBRA) = R$ 2238,86*11%= R$ 246,27;
LÍQUIDO: R$ 4.231,44. |
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4.477,71 |
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| 22/02/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 11/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| 23/03/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 249; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 15/2022.
BRUTO: R$ 4477,71;
INSS (SOBRE MÃO DE OBRA) = R$ 2238,86*11%= R$ 246,27;
LÍQUIDO: R$ 4.231,44. |
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4.477,71 |
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| 23/03/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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246,27 |
| 13/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.231,44 |
| 27/04/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 278; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 15/2022.
BRUTO: R$ 447,77;
INSS: R$ 24,62.
LÍQUIDO: R$ 423,15. |
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447,77 |
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| 27/04/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 280; . REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 15/2022.
BRUTO: R$ 4156,50;
INSS: R$ 228,60.
LÍQUIDO: R$ 3927,90. |
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4.156,50 |
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| 27/04/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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24,62 |
| 27/04/2022 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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228,60 |
| 11/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.927,90 |
| 11/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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423,15 |
| 20/05/2022 |
referente estorno de saldo de empenho devido a aditivo, o qual não estava previsto no empenho, o qual sera regularizado. |
-4.351,15 |
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| TOTAL |
18.037,40 |
18.037,40 |
18.037,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
