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Exercício: 2022
Nome do Credor: RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022.	0,00	19.944,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022.	19.944,50
21/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 211; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022. BRUTO: R$ 3988,90, INSS 11%: ( SOBRE MÃO DE OBRA TOTAL DA NOTA) R$ 1994,45+R$ 6053,86= R$ 885,31; ISS (4,9913%): R$ 803,43; LÍQUIDO: R$ 14.407,88		3.988,90
21/01/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			885,31
21/01/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			803,43
10/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.300,16
22/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 235, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022. BRUTO: R$ 3988,90, INSS 11%: ( SOBRE MÃO DE OBRA TOTAL DA NOTA) R$ 1994,45+R$ 6053,86= R$ 885,31, ISS (4,9632%): R$798,91 LÍQUIDO: R$ 2.304,68		3.988,90
22/02/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			885,31
22/02/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			798,91
11/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.304,68
23/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA,Conforme Nota Fiscal Nº 248; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022. BRUTO: R$ 3988,90, INSS 11%: ( SOBRE MÃO DE OBRA TOTAL DA NOTA) R$ 1994,45+R$ 6053,86= R$8.048,31*11%= 885,31, ISS (4,9472%): R$796,33 LÍQUIDO: R$ 2.307,26		3.988,90
23/03/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			796,33
23/03/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			885,31
13/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.307,26
27/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 277; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022. BRUTO: R$ 398,89; ISS: R$ 80,48; INSS: R$ 88,53. LÍQUIDO: R$ 229,88.		398,89
27/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 279; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021. O.C 016/2022. BRUTO: R$ 3702,70; ISS: R$ 747,09; INSS: R$ 821,79. LÍQUIDO: R$ 2133,82.		3.702,70
27/04/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			80,48
27/04/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			88,53
27/04/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			747,09
27/04/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2022, 33127 - RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			821,79
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,88
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.133,82
20/05/2022	referente estorno de saldo de empenho devido a aditivo, o qual não estava previsto no empenho, o qual sera regularizado.	-3.876,21
TOTAL		16.068,29	16.068,29	16.068,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21/01/2022	885,31		Lançada
ISS	21/01/2022	803,43		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/02/2022	885,31		Lançada
ISS	22/02/2022	798,91		Lançada
ISS	23/03/2022	796,33		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/03/2022	885,31		Lançada
ISS	27/04/2022	80,48		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/04/2022	88,53		Lançada
ISS	27/04/2022	747,09		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/04/2022	821,79		Lançada
TOTAL		6.792,49