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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1605	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO VENCIMENTOS FOLHA FEVEREIRO DE 2022		7.990,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	REF. PAGTO VENCIMENTOS FOLHA FEVEREIRO DE 2022	7.990,38
22/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2022.		7.990,38
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			37,00
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			52,40
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			90,90
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			110,04
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			242,77
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			747,15
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE			881,67
24/02/2022	Pagamento de Empenho 1605/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.828,45
TOTAL		7.990,38	7.990,38	7.990,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Seguros Toledo-Livre	22/02/2022	37,00		Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre	22/02/2022	52,40		Lançada
INSS-LIVRE	22/02/2022	90,90		Lançada
DESCONTO DE ÁGUA	22/02/2022	110,04		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	22/02/2022	242,77		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	22/02/2022	747,15		Lançada
Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre	22/02/2022	881,67		Lançada
TOTAL		2.161,93