| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS FÉRIAS JANEIRO DE 2022 | 395,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | REF. PGTO FERIAS FÉRIAS JANEIRO DE 2022 | 395,62 | ||
| 11/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE JANEIRO/2022 | 395,62 | ||
| 11/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 7,91 | ||
| 11/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE | 89,10 | ||
| 14/01/2022 | Pagamento de Empenho 222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 298,61 | ||
| TOTAL | 395,62 | 395,62 | 395,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 11/01/2022 | 7,91 | Lançada | |
| Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre | 11/01/2022 | 89,10 | Lançada | |
| TOTAL | 97,01 |
