| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS |
| Número do empenho: | 6150 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO 044 C/ BADESUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização de Financiamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO Nº 044/2018 COM O BADESUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº32 DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CFE CONTRATO Nº044/2018. | 19.850,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº32 DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CFE CONTRATO Nº044/2018. | 19.850,10 | ||
| 21/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA Nº32 DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CFE CONTRATO Nº044/2018. | 19.850,10 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6150/2022 BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS - 5014 | 19.850,10 | ||
| TOTAL | 19.850,10 | 19.850,10 | 19.850,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
