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Exercício: 2022
Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	6170	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022.	0,00	24.684,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022.	24.684,66
09/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 363; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022. BRUTO: 4114,11 INSS: B.C. 8300,95*11%= R$ 913,10 ISS: B.C 16.601,89*5%=R$ 830,10 LÍQUIDO: R$ 2.370,91		4.114,11
09/08/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			913,10
09/08/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			830,10
16/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.370,91
22/08/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 372; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022. BRUTO R$ 4.114,11; INSS: R$ 913,10; ISS: R$830,10; LÍQUIDO: R$ 2.370,91.		4.114,11
22/08/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			830,10
22/08/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			913,10
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2022 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127			2.370,91
29/09/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 397; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022.		4.620,94
29/09/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			932,36
29/09/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			1.025,59
18/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.662,99
21/10/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 413; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022.		4.620,94
21/10/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			1.025,59
21/10/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			932,36
23/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.662,99
24/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 438; REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 3739/2022.		4.620,94
24/11/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			1.025,59
24/11/2022	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6170/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			932,36
24/11/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE COLETA.	-2.593,62
12/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.662,99
TOTAL		22.091,04	22.091,04	22.091,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/08/2022	913,10		Lançada
ISS	09/08/2022	830,10		Lançada
ISS	22/08/2022	830,10		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/08/2022	913,10		Lançada
ISS	29/09/2022	932,36		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/09/2022	1.025,59		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	21/10/2022	1.025,59		Lançada
ISS	21/10/2022	932,36		Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/11/2022	1.025,59		Lançada
ISS	24/11/2022	932,36		Lançada
TOTAL		9.360,25