Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2022 |
REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
30.000,00 |
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29/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2611; 4/2612; 4/2628; 4/2631; 4/2632; 4/2623; 4/2624; 4/2620; 4/2617; 4/2629; 4/2574; 4/2589; 4/2582; 4/2581; 4/2583; 4/2586; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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2.893,16 |
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15/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2595; 4/2593; 4/2596; 4/2592; 4/2594; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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907,53 |
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18/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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907,53 |
18/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.893,16 |
25/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2642; 4/2638; 4/2635; 4/2644; 4/2649; 4/2652; 4/2655; 4/2658; 4/2660; 4/2669; 4/2668; 4/2681; 4/2674; 4/2677; 4/2665; 4/2663; 4/2661; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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3.376,67 |
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31/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2735; 4/2737; 4/2736; 4/2690; 4/2688; 4/2728; 4/2726; 4/2721; 4/2706; 4/2711; 4/2708; 4/2700; 4/2705; 4/2699; 4/2695; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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2.476,90 |
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31/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA FROTA DE CARGOS DA SAÚDE , DE USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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3.376,67 |
12/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2752; 4/2753; 4/2759; 4/2764; 4/2763; 4/2761; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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1.052,86 |
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23/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.476,90 |
26/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2777; 4/2789; 4/2793; 4/2796; 4/2771; 4/2767; 4/2778; 4/2768; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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1.393,33 |
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26/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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3,34 |
28/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2808; 4/2805; 4/2804; 4/2815; 4/2812; 4/2806; 4/2783; 4/2787; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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1.226,71 |
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28/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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2,94 |
11/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2855; 4/2859; 4/2867; 4/2870; 4/2869; 4/2864; 4/2856; 4/2838; 4/2851; 4/2853; 4/2842; 4/2848; 4/2843; 4/2840; 4/2839; 4/2841; 4/2828; 4/2826; 4/2823; 4/2829; 4/2825; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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3.544,82 |
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11/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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8,51 |
13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. Aquisição de combustivel para a frota de carros da saude.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 3295. |
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3.536,31 |
14/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.389,99 |
14/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.223,77 |
14/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6660/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.052,86 |
18/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2892; 4/2889; 4/2885; 4/2882; 4/2883; 4/2884; 4/2879; 4/2877; 4/2873; 4/2872; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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1.410,32 |
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18/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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3,38 |
16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE DE USO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.406,94 |
23/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2480; REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 3903/2022. |
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262,59 |
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23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6660/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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0,63 |
23/11/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COMSUMO DE COMBUSTÍVEL. |
-11.455,11 |
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15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE CARROS DA SAÚDE DE USO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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261,96 |
TOTAL |
18.544,89 |
18.544,89 |
18.544,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.