| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DO CONTRATO N° 044 COM O BADESUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos da dívida contratada com Instituições | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO Nº 044/2018 COM O BADESUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 33 DA DÍVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018. | 9.431,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 33 DA DÍVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018. | 9.431,89 | ||
| 22/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 33 DA DÍVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO Nº 044/2018. | 9.431,89 | ||
| 24/08/2022 | Pagamento de Empenho 6917/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.431,89 | ||
| TOTAL | 9.431,89 | 9.431,89 | 9.431,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
