Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022.
O.C. 4592/2022. |
4.500,00 |
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31/10/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2039; 20/2016; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022.
O.C. 4592/2022. |
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718,67 |
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31/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8212/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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1,72 |
21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8212/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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716,95 |
23/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2272; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022.
O.C. 4592/2022. |
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479,92 |
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23/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2178; 20/2200; 200/1322; 200/1323; 20/2230; 20/2227; 20/2235; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 , ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022.
O.C. 4592/2022. |
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3.286,81 |
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23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8212/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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1,15 |
23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8212/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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7,89 |
23/11/2022 |
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMAVA DE CONSUMO. |
-14,60 |
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07/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8212/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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478,77 |
07/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8212/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.278,92 |
TOTAL |
4.485,40 |
4.485,40 |
4.485,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.