Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2022 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. 4624/2022. |
92,20 |
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11/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 4/11530;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. 4624/2022. |
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92,20 |
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11/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 4/11530;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. 4624/2022. |
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92,20 |
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11/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8239/2022, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
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1,10 |
11/11/2022 |
FALTA DE RETENÇÃO |
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-92,20 |
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12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2022
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999 |
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91,10 |
28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2022
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999 |
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91,10 |
28/12/2022 |
referente ted devolvida |
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-91,10 |
TOTAL |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.