| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS |
| Número do empenho: | 8470 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO 044 C/ BADESUL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização de Financiamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO Nº 044/2018 COM O BADESUL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA Nº 35 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. | 19.850,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA Nº 35 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. | 19.850,10 | ||
| 20/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA Nº 35 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. | 19.850,10 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 8470/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.850,10 | ||
| TOTAL | 19.850,10 | 19.850,10 | 19.850,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
