PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 5270/2022.
0,00
31,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
PRÉVIO.
REF: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 5270/2022.
31,60
14/12/2022
Conforme DANFE Nº 4/11828;
REF: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2022. O.C. 5270/2022.
31,60
14/12/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9719/2022, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
0,38
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2022
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
31,22
20/12/2022
devolução de ted.
-31,22
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2022
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
31,22
TOTAL
31,60
31,60
31,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.