| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022. O.C 515/2023 | 0,00 | 36,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022. O.C 515/2023 | 36,20 | ||
| 17/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/5247; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022. O.C 515/2023 | 36,20 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1109/2023, 1276 - BARONESA LTDA | 0,43 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2023 BARONESA LTDA - 1276 | 35,77 | ||
| TOTAL | 36,20 | 36,20 | 36,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/03/2023 | 0,43 | Lançada | |
| TOTAL | 0,43 |
