Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
08/02/2023 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020/2022, PREGÃO Nº 15/2022. |
0,00 |
855,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020/2022, PREGÃO Nº 15/2022. |
855,20 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/1855;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 020/2022, PREGÃO Nº 15/2022. |
|
855,20 |
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14/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1148/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA |
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10,26 |
14/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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844,94 |
TOTAL |
855,20 |
855,20 |
855,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/02/2023 |
10,26 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,26 |
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