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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1154	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 009/2022, PREGÃO PRESENCIAL 11/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 531/2023	0,00	949,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 009/2022, PREGÃO PRESENCIAL 11/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 531/2023	949,20
14/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/1857; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 009/2022, PREGÃO PRESENCIAL 11/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 531/2023		949,20
14/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1154/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			11,39
14/02/2023	Pagamento de Empenho 1154/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			937,81
TOTAL		949,20	949,20	949,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/02/2023	11,39		Lançada
TOTAL		11,39

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