| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. REQUISIÇÃO 83744. O.C. 757/2023. | 0,00 | 1.390,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. REQUISIÇÃO 83744. O.C. 757/2023. | 1.390,74 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/5250; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. REQUISIÇÃO 83744. O.C. 757/2023. | 1.390,74 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1736/2023, 1276 - BARONESA LTDA | 16,71 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 1736/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.374,03 | ||
| TOTAL | 1.390,74 | 1.390,74 | 1.390,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/03/2023 | 16,71 | Lançada | |
| TOTAL | 16,71 |
