Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2023 |
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇO DO ROLO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE VILA LIMBERGER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, ATA DE REGISTRO Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. |
25.126,20 |
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| 10/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/115;
REFERENTE SERVIÇO DO ROLO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LOCALIDADE VILA LIMBERGER, COLÔNIA NOVA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, ATA DE REGISTRO Nº 004/2023. ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. |
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25.126,20 |
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| 10/04/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2916/2023, 33153 - WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
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502,52 |
| 14/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.623,68 |
| 28/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2023 - REF. MAIO/2023
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153
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838,52 |
| 28/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2023
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 33153 |
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23.785,16 |
| 28/04/2023 |
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA |
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-24.623,68 |
| TOTAL |
25.126,20 |
25.126,20 |
25.126,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
